東驥基金

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東驥基金 20151130

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歐央行害怕通縮,不惜推翻早前承諾,將負利率推得更低,令儲蓄者維持不願貸款的成本增加。歐央行收取留在央行卻不願放貸的資金約0.2%利息,但看來仍不 足夠,需增0.1%至0.3%,這個行動必引致歐元兌美元再下跌,考驗1.05水平,這有利歐洲出口,同時推動歐央行達到2%通脹目標的機會提升。

日本方面,預期央行再推量寬,因日本已連續兩季出現負增長,陷於技術性衰退,物價亦連續兩個月下滑。策略上,本周沽出部分康健基金,轉到日股基金。

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東驥基金 20151123

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美國月初公布的就業數據理想,令下月加息機會大增,若通脹數據也上升,即消除加息最後障礙,聯儲局是否加息已不重要,市場焦點將是明年加息幅度及步伐。

美國企業盈利下跌及聯儲局快將加息,投資者亦受恐襲等消息影響。90%已公布業績企業,平均盈利下跌0.9%,為6年來首次倒退,分析預料本季業績再跌2.4%,勢將連跌兩季。美股因企業盈利欠佳及零售銷售疲弱,出現8個月來最大跌幅,投資者宜小心,並於反彈後減持。

日本方面,經濟連續兩季收縮,陷於技術性衰退,市場相信日本央行必然再次推行量寬,惟日央行遲遲未有行動。

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東驥基金 20151116

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美國10月新增職位超越27萬個,創今年最大升幅,遠較市場預期強勁,失業率同時跌至5%,工資按年升幅為6年來最大,數據令聯儲局下 月加息機會由50%升至70%。內地方面,中國外匯儲備結束連續5個月下跌,10月增加114億美元,至3,526萬億美元,有助市場對人民幣貶值預期降溫,人行的政策引導及貿易順差擴大,乃外儲止跌回升主要原因,若人民幣月內獲准加入IMF特別提款權,必成為市場另一支強心針。策略上,本周組合維持不變。

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東驥基金 20151109

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日本央行暫不增加量寬,相信日本根本無法達到通脹2%的目標,未來加碼量寬壓力愈來愈大,對日圓匯率不利。內地方面,五中全會過後,中央將 未來5年保持每年經濟增長6.5%為十三五首位,可能有利A股。再者,內地經濟指標仍然不濟,如鐵路貨運量9月竟大跌15.6%、用電量下跌、貸款額上升 等,預料中央仍採取進取的財政及貨幣政策等刺激股市。本周暫先維持現有模擬組合不變。

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